Приказ Государственного комитета РТ по тарифам от 17.02.2015 N 36 "Об утверждении формы Инвестиционной программы организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения"
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН ПО ТАРИФАМ
ПРИКАЗ
от 17 февраля 2015 г. № 36
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ РЕГУЛИРУЕМЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2014 г. № 410 "О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ" и письмом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 10.02.2015 № 3353-ЛГ/04 приказываю:
1. Утвердить форму Инвестиционной программы организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, в дополнение к рекомендуемой форме Инвестиционной программы, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 13.08.2014 № 459/пр, согласно приложениям 1 - 7 к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя председателя Л.П.Борисову.
Председатель
М.Р.ЗАРИПОВ
Приложение 1
к приказу
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 17 февраля 2015 г. № 36
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТОВ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
____________________________________________________________
(НАИМЕНОВАНИЕ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ)
В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
НА (ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ) ГГ.
№ п/п
Наименование инвестиционного проекта с разбивкой по участкам
Адрес объекта, точки подключения
До реконструкции/строительства
После реконструкции/строительства
Год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы, лет
Процент износа объектов системы теплоснабжения, %
Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал в год
Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям, тонн в год для воды / куб. м в год для
Тепловая мощность, нагрузка объектов протяженность сетей, пропускная способность, диаметр труб и т.д.
Ед.изм.
Значение
Вид топлива
Год ввода в эксплуатацию
Нормативный срок службы, лет
Процент износа объектов системы теплоснабжения, %
Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал в год
Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям, тонн в год для воды/куб. м, в год для
Количество/нагрузка новых подключенных объектов
Тепловая мощность, нагрузка объектов, протяженность сетей, пропускная способность, диаметр труб и т.д.
Ед.изм.
Значение
Вид топлива
основное
резервное
основное
резервное
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Раздел 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов системы централизованного теплоснабжения в целях подключения потребителей
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.1.1. За счет платы за подключение (технологическое присоединение)
1.1.1.1.
1.1.2. Прочие проекты
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.2.1. За счет платы за подключение (технологическое присоединение)
1.2.1.1.
1.2.2. Прочие проекты
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.3.1. За счет платы за подключение (технологическое присоединение)
1.3.1.1.
1.3.2. Прочие проекты
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей <*>
1.4.1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1.4.1.1.
1.4.2. Прочие проекты
Всего по разделу 1
Раздел 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых потребителей
2.1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
2.1.1.
2.2. Прочие проекты
Всего по разделу 2
Раздел 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов системы централизованного теплоснабжения и (или) поставки энергии от разных источников
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
3.1.1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
3.1.1.1.
3.1.2. Прочие проекты
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей <*>
3.2.1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
3.2.1.1.
3.2.2. Прочие проекты
Всего по разделу 3
Раздел 4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного
4.1.
4.2.
Всего по разделу 4
Раздел 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей
5.1.1.
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
5.2.1.
Всего по разделу 5
ИТОГО по Программе
--------------------------------
<*> С выделением мероприятий по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.
Руководитель энергосберегающей организации
М.П. Ф.И.О.
Приложение 2
к приказу
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 17 февраля 2015 г. № 36
ПРОГНОЗ ВВОДА/ВЫВОДА ОБЪЕКТОВ
________________________________________
(НАИМЕНОВАНИЕ ЭНЕРГОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ)
В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА (ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ) ГГ.
№ п/п
Наименование проекта
Наименование оборудования/сетей
Ед.изм.
Ввод мощностей
Вывод мощностей
Всего, за весь период реализации проекта
1 год проекта
2 год проекта
3 год проекта
Всего, за весь период реализации проекта
1 год проекта
2 год проекта
3 год проекта
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.
1.1.
1.2.
Всего по проекту 1
2.
2.1.
2.2.
Всего по проекту 2
ИТОГО по Программе
Руководитель энергоснабжающей организации
М.П. Ф.И.О.
Исполнитель:
(должность) Ф.И.О. контакт.тел. с кодом города
контакт. E-mail
Приложение 3
к приказу
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 17 февраля 2015 г. № 36
ПЛАН ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
(НАИМЕНОВАНИЕ ЭНЕРГОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ)
В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
НА (ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ) ГГ.
№ п/п
Наименование инвестиционного проекта
Источники финансирования
Финансирование Инвестиционной программы
Всего по Инвест. программе
Всего за счет тарифов на тепловую энергию
Всего за счет тарифов на теплоноситель
1 год реализации, в т.ч. по кварталам
2 год проекта
3 год проекта
1 год реализации, в т.ч. по кварталам
2 год проекта
3 год проекта
Всего
1 год проекта
2 год проекта
3 год проекта
1 год проекта
I кв.
II кв.
III кв.
IV кв.
1 год проекта
I кв.
II кв.
III кв.
IV кв.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
1.
1. Собственные средства, в т.ч.:
1.1. Амортизационные отчисления
1.2. Прибыль, направленная на инвестиции
1.3. Средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение)
1.4. Прочие собственные средства, в том числе средства от эмиссии ценных бумаг
2. Привлеченные средства, в т.ч.:
2.1. Кредиты
2.2. Займы
2 3. Прочие привлеченные средства
3. Бюджетное финансирование
4. Прочие источники финансирования, в том числе лизинг
2
-//-
3.
-//-
ИТОГО по Инвестиционной программе
1. Собственные средства, в т.ч.:
1.1. Амортизационные отчисления
1.2. Прибыль, направленная на инвестиции
1.3. Средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение)
1.4. Прочие собственные средства, в том числе средства от эмиссии ценных бумаг
2. Привлеченные средства, в т.ч.:
2.1. Кредиты
2.2. Займы
2.3. Прочие привлеченные средства
3. Бюджетное финансирование
4. Прочие источники финансирования, в том числе лизинг
ИТОГО по Программе
Руководитель энергоснабжающей организации
М.П. Ф.И.О.
Приложение 4
к приказу
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 17 февраля 2015 г. № 36
РАСЧЕТ ТАРИФНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
(НАИМЕНОВАНИЕ ЭНЕРГОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ)
В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
НА (ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ) ГГ.
№ п/п
Год реализации Инвестиционной программы
Финансирование за счет инвестиционной составляющей в тарифе (тыс.руб.)
Прогноз тарифа без инвестиционной составляющей в тарифе
Инвестиционная составляющая в тарифе (руб./ед. товаров (услуг))
Прогноз тарифа с инвестиционной составляющей в тарифе (руб./ед. товаров (услуг))
Доля инвестиций (%) (в тарифе)
Рост прогнозного уровня тарифа к действующему тарифу
без инвестиционной составляющей в тарифе
с инвестиционной составляющей в тарифе
с 1 января по 30 июня текущего года
с 1 июля по 31 декабря текущего года
с 1 января по 30 июня текущего года
с 1 июля по 31 декабря текущего года
с 1 января по 30 июня текущего года
с 1 июля по 31 декабря текущего года
с 1 января по 30 июня текущего года
с 1 июля по 31 декабря текущего года
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
Базовый период
2
Утвержденный
3
1 год проекта
4
2 год проекта
5
3 год проекта
Руководитель энергоснабжающей организации
М.П. Ф.И.О.
Исполнитель:
(должность) Ф.И.О. контакт.тел. с кодом города
контакт. E-mail
Приложение 5
к приказу
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 17 февраля 2015 г. № 36
КАЛЬКУЛЯЦИЯ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С ПРОИЗВОДСТВОМ
И ПЕРЕДАЧЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
____________________________________________________________
(НАИМЕНОВАНИЕ ЭНЕРГОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ)
В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
НА (ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ) ГГ.
№ п/п
Наименование показателей, статей затрат
Ед.изм.
Производство и передача тепловой энергии
Примечание
Предбазовый период (факт)
Утвержденный период
1 год проекта
2 год проекта
3 год проекта
4 год проекта
1
2
3
4
5
6
7
8
9
13
1
Является ли организация плательщиком НДС
да, нет
2
Выработано
Гкал
3
Собственные нужды котельных
Гкал
4
Покупка тепловой энергии
Гкал
5
Потери
Гкал
4.1
Горячая вода
Гкал
4.2
Отборный пар
Гкал
4.2.1
от 1,2 до 2,5 кгс/кв. см
Гкал
4.2.2
от 2,5 до 7,0 кгс/кв. см
Гкал
4.2.3
от 7,0 до 13,0 кгс/кв. см
Гкал
4.2.4
свыше 13,0 кгс/кв. см
Гкал
4.3
Острый и редуцированный пар
Гкал
5
Полезный отпуск теплоэнергии
Гкал
5.1
Горячая вода
Гкал
5.2
Отборный пар, в том числе:
Гкал
5.2.1
от 1,2 до 2,5 кгс/кв. см
Гкал
5.2.2
от 2,5 до 7,0 кгс/кв. см
Гкал
5.2.3
от 7,0 до 13,0 кгс/кв. см
Гкал
5.2.4
свыше 13,0 кгс/кв. см
Гкал
5.3
Острый и редуцированный пар
Гкал
6
Топливо на технологические цели, всего, в том числе:
тыс.руб.
6.1
Газ природный
тыс.руб.
6.2
Газ сжиженный
тыс.руб.
6.3
Уголь
тыс.руб.
6.4
Мазут (жидкое топливо)
тыс.руб.
6.5
Нефть
тыс.руб.
6.6
Дизельное топливо
тыс.руб.
6.7
Дрова
тыс.руб.
6.8
Пилеты
тыс.руб.
6.9
Прочие виды топлива
тыс.руб.
7
Сырье, основные материалы, в том числе:
тыс.руб.
7.1
Вода на технологические цели
тыс.руб.
7.2
Вспомогательные материалы (химреагенты)
тыс.руб.
7.3
Водоотведение
тыс.руб.
8
Основная и дополнительная оплата труда производственных рабочих
тыс.руб.
9
Отчисления на соц. нужды с оплаты производственных рабочих
тыс.руб.
10
Электроэнергия на технологические цели
тыс.руб.
11
Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования, в том числе:
тыс.руб.
11.1
Амортизация производственного оборудования
тыс.руб.
11.2
Затраты на ремонт
тыс.руб.
12
Оплата покупной тепловой энергии
тыс.руб.
13
Расходы по подготовке и освоению производства (пусконаладочные работы)
тыс.руб.
14
Общепроизводственные (цеховые) расходы, всего, в том числе:
тыс.руб.
14.1
Фонд оплаты труда
тыс.руб.
14.2
Отчисления на соц. нужды
тыс.руб.
14.3
Амортизация
тыс.руб.
14.4
Электроэнергия на хозяйственные нужды
тыс.руб.
14.5
Затраты на ремонт
тыс.руб.
14.6
Водоснабжение и водоотведение
тыс.руб.
14.7
Расходы на охрану труда
тыс.руб.
14.8
Прочие расходы
тыс.руб.
15
Общехозяйственные расходы, всего, в том числе:
тыс.руб.
15.1
Фонд оплаты труда АУП
тыс.руб.
15.2
Отчисления на соц. нужды
тыс.руб.
15.3
Амортизация
тыс.руб.
15.4
Электроэнергия
тыс.руб.
15.5
Затраты на ремонт
тыс.руб.
15.6
Водоснабжение и водоотведение
тыс.руб.
15.7
Целевые средства на НИОКР
тыс.руб.
15.8
Средства на страхование
тыс.руб.
15.9
Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ
тыс.руб.
15.10
Арендная плата
тыс.руб.
15.11
Лизинговые платежи
тыс.руб.
15.12
Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) всего, в том числе:
тыс.руб.
15.12.1
транспортный налог
тыс.руб.
15.12.2
земельный налог
тыс.руб.
15.12.3
налог на имущество
тыс.руб.
15.12.4
другие налоги и обязательные сборы и платежи по организации
тыс.руб.
15.13
Прочие расходы
тыс.руб.
16
Всего расходов по полной себестоимости
тыс.руб.
17
Прибыль, (-) убыток
тыс.руб.
17.1
капитальные вложения (инвестиции)
тыс.руб.
18
Товарная продукция
тыс.руб.
19
Недополученный по независящим причинам доход (с приложением обосновывающих документов)
тыс.руб.
20
Избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования
тыс.руб.
21
НВВ
тыс.руб.
21.1
Горячая вода <*>
тыс.руб.
21.2
Отборный пар <*>
21.2.1
от 1,2 до 2,5 кгс/кв. см <*>
тыс.руб.
21.2.2
от 2,5 до 7,0 кгс/кв. см <*>
тыс.руб.
21.2.3
от 7,0 до 13,0 кгс/кв. см <*>
тыс.руб.
21.2.4
свыше 13,0 кгс/кв. см <*>
тыс.руб.
21.3
Острый и редуцированный пар <*>
тыс.руб.
22
Тариф
руб./Гкал
22.1
Горячая вода
руб./Гкал
22.2
Отборный пар
22.2.1
от 1,2 до 2,5 кгс/кв. см
руб./Гкал
22.2.2
от 2,5 до 7,0 кгс/кв. см
руб./Гкал
22.2.3
от 7,0 до 13,0 кгс/кв. см
руб./Гкал
22.2.4
свыше 13,0 кгс/кв. см
руб./Гкал
22.3
Острый и редуцированный пар
руб./Гкал
--------------------------------
<*> В рамках Производственной программы на период реализации Инвестиционной программы.
Руководитель энергоснабжающей организации
М.П. Ф.И.О.
Исполнитель:
(должность) Ф.И.О. контакт.тел. с кодом города
Приложение 6
к приказу
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 17 февраля 2015 г. № 36
ОЖИДАЕМЫЙ ЭФФЕКТ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
(НАИМЕНОВАНИЕ ЭНЕРГОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ)
В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
НА (ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ) ГГ.
№ п/п
Наименование мероприятия, объекта и работ
Ожидаемый эффект
Срок окупаемости, лет
наименование показателя
в натуральном выражении
в стоимостном выражении по годам, тыс.руб./год
ед.изм.
значение (кол-во) по годам
1
2
17
18
19
20
21
Руководитель энергоснабжающей организации
М.П.
Исполнитель:
(должность)
Приложение 7
к приказу
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 17 февраля 2015 г. № 36
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА К КОРРЕКТИРОВКЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ПРОГРАММЫ НА СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ПЕРИОД <*>
____________________________________________________________
(НАИМЕНОВАНИЕ ЭНЕРГОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ)
В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование мероприятия
Источник финансирования
Объем инвестиций, тыс.руб. (без НДС)
Обоснование корректировки
утвержденная Инвест. программа
скорректированная Инвест. программа
Всего
в том числе по кварталам
Всего
в том числе по кварталам
1 квартал
2 квартал
3 квартал
4 квартал
1 квартал
2 квартал
3 квартал
4 квартал
1
2
3
4
5
6
7
9
10
11
12
13
14
15
Раздел 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов системы централизованного теплоснабжения в целях подключения потребителей
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.1.1. За счет платы за подключение (технологическое присоединение)
1.1.1.1.
1.1.2. Прочие проекты
1.1.2.1.
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.2.1. За счет платы за подключение (технологическое присоединение)
1.2.1.1.
1.2.2. Прочие проекты
1.2.2.1.
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.3.1. За счет платы за подключение (технологическое присоединение)
1.3.1.1.
1.3.2. Прочие проекты
1.3.2.1.
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.4.1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1.4.1.1.
1.4.2. Прочие проекты
1.4.2.1.
Всего по разделу 1
Раздел 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых потребителей
2.1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
2.1.1.
2.2. Прочие проекты
2.2.1.
Всего по разделу 2
Раздел 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов системы централизованного теплоснабжения и (или) поставки энергии от
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
3.1.1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
3.1.1.1.
3.1.2. Прочие проекты
3.1.2.1.
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей <*>
3.2.1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
3.2.1.1.
3.2.2. Прочие проекты
3.2.2.1.
Всего по разделу 3
Раздел 4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
4.1.
4.2.
Всего по разделу 4
Раздел 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей
5.1.1.
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
5.2.1.
Всего по разделу 5
ИТОГО по Программе
ИТОГО по Инвестиционной программе
Итого по Программе, в том числе
Руководитель энергоснабжающей организации
М.П. Ф.И.О.
Исполнитель:
(должность) Ф.И.О. контакт.тел. с кодом города
контакт. E-mail
------------------------------------------------------------------