Приказ Государственного комитета РТ по тарифам от 26.02.2015 N 47 "Об утверждении производственной программы филиала ОАО "Генерирующая компания" - "Нижнекамская ГЭС", осуществляющего водоотведение"
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН ПО ТАРИФАМ
ПРИКАЗ
от 26 февраля 2015 г. № 47
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ФИЛИАЛА
ОАО "ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ" - "НИЖНЕКАМСКАЯ ГЭС",
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВОДООТВЕДЕНИЕ
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. № 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения", Положением о Государственном комитете Республики Татарстан по тарифам, утвержденным постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.06 2010 № 468, приказываю:
1. Утвердить на срок действия регулируемых тарифов производственную программу филиала ОАО "Генерирующая компания" - "Нижнекамская ГЭС" в сфере водоотведения согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
Председатель
М.Р.ЗАРИПОВ
Приложение
к приказу
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 26 февраля 2015 г. № 47
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ФИЛИАЛА ОАО "ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ" -
"НИЖНЕКАМСКАЯ ГЭС" В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
ПАСПОРТ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ФИЛИАЛА
ОАО "ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ" - "НИЖНЕКАМСКАЯ ГЭС"
Регион Российской Федерации
Республика Татарстан
Наименование организации
ОАО "Генерирующая компания"
Наименование подразделения
филиал ОАО "Генерирующая компания" - "Нижнекамская ГЭС"
ИНН организации
1657036630
КПП организации
165501001
Вид деятельности
Водоотведение
Период регулирования
с 1 апреля 2015 года по 31 декабря 2015 года
Виды товаров в системе водоотведения
Водоотведение
Виды услуг в системе водоотведения
Услуги по транспортировке сточных вод
Муниципальное образование, на территории которого осуществляет деятельность данная организация
Наименование МО
Город Казань
ОКТМО
92701000
Юридический адрес организации
420021, Республика Татарстан, г. Казань, ул. М.Салимжанова, д. 1
Почтовый адрес организации
420021, Республика Татарстан, г. Казань, ул. М.Салимжанова, д. 1
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам
Местонахождение уполномоченного органа
420015, Республика Татарстан, г. Казань, ул. К.Маркса, д. 66
ПЕРЕЧЕНЬ
ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД,
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Форма № 2-ПП ВО
№ п/п
Наименование мероприятия
Вид услуги
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, (тыс.руб. без НДС)
Объем работ в натуральных показателях (п.м., шт. и др.)
Исполнитель работ
Ожидаемый эффект
Срок окупаемости мероприятия
Источники финансирования
Наименование показателя
в натуральном выражении
в денежном выражении, тыс.руб.
Всего
в том числе:
Амортизация
Прибыль (без учета налога на прибыль)
Ремонтный фонд
Бюджет
Прочие источники
Значение (количество)
Ед. измерения
с 1 апреля 2015 года по 31 декабря 2015 года
I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятия капитального характера
1.1
Текущий ремонт
перекачка
112,70
0
0
112,70
0
0
0
хозспособом
0
0
0
0
0
Итого по I разделу
112,70
0
0
112,70
0
0
x
x
x
x
x
x
x
II раздел. Мероприятия по реконструкции
2.1
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по II разделу
0,00
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
3.1
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по III разделу
0,00
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
4.1
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по IV разделу
0,00
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
Всего
112,70
0,00
0
112,70
0
0
x
x
x
x
x
0
x
в том числе:
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
по перекачке
112,70
0,00
0
112,70
0
0
x
x
x
x
x
0
x
по очистке
0,00
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
по транспортировке и утилизации
0,00
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПРИНИМАЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД
Форма № 3-ПП ВО
№ п/п
Показатели
Единица измерения
с 1 апреля 2015 года по 31 декабря 2015 года
1
Пропущено сточных вод, всего
куб.м
93 448,0
2
Технологические нужды предприятия
куб.м
0
3
Объем реализации (пропущено) сточных вод, всего
куб.м
93 448,0
4
Хозяйственные нужды предприятия
куб.м
69 258,0
5
Принято товарных сточных вод, в том числе от:
куб.м
24 190,0
5.1
Бюджетных потребителей
куб.м
0,0
5.2
Населения
куб.м
0,0
5.3
Прочих потребителей
куб.м
24 190,0
5.4
Принято сточных вод от других канализаций или отдельных канализационных сетей
куб.м
0,0
6
Утилизация осадка и его захоронение (справочно)
куб.м
0
7
Объем отведенных стоков на 1 человека
куб.м/чел. в мес.
0,00
8
Присоединенная мощность
куб.м/час.
10,67
ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Форма № 4-ПП ВО
№ п/п
Показатели
Единица измерения
с 1 апреля по 30 июня 2015 года
с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года
2015 год
1
Является ли организация плательщиком НДС
(да/нет)
да
да
да
I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
x
x
2
Пропущено сточных вод всего, в том числе:
тыс.куб.м
46,724
46,724
93,448
2.1
Хозяйственные нужды предприятия
тыс.куб.м
34,629
34,629
69,258
2.2
Принято сточных вод от других канализаций или отдельных канализационных сетей
тыс.куб.м
0
0
0
2.3
Объем реализации товаров и услуг потребителям, в том числе:
тыс.куб.м
12,095
12,095
24,190
2.3.1
Население
тыс.куб.м
0
0
0
2.3.2
Бюджетные организации
тыс.куб.м
0
0
0
2.3.3
Прочие потребители
тыс. куб.м
12,095
12,095
24,190
3
Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по водоотведению
тыс.куб.м/час.
0
0
0,00
II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТВОДА СТОЧНОЙ ЖИДКОСТИ
тыс.руб.
146,40
146,40
292,79
4
Прием и транспортирование (перекачка) стоков (РПС) - всего
тыс.руб.
146,40
146,40
292,79
4.1
Прямые расходы
тыс.руб.
136,82
136,82
273,63
4.1.1
Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс.руб.
10,20
10,20
20,39
4.1.2
Расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс.руб.
20,71
20,71
41,42
4.1.3
Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс.руб.
6,36
6,36
12,71
4.1.4
Амортизация основных средств производственного назначения
тыс.руб.
4,68
4,68
9,36
4.1.5
Аренда основного оборудования
тыс.руб.
0
0
0,00
4.1.6
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:
тыс.руб.
56,35
56,35
112,70
4.1.6.1
Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс.руб.
0
0
0,00
4.1.7
Услуги по транспортированию стоков, оказываемые сторонними организациями
тыс.руб.
0
0
0,00
4.1.7.1
Объем стоков, транспортируемый сторонними организациями
тыс.куб.м
0
0
0,00
4.1.8
Цеховые расходы
тыс.руб.
38,53
38,53
77,05
4.1.9
Прочие прямые расходы
тыс.руб.
0
0
0,00
4.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс.руб.
9,58
9,58
19,16
5
Очистка стоков и утилизация сточной жидкости (РОС) - всего
тыс.руб.
0,00
0,00
0,00
5.1
Прямые расходы
тыс.руб.
0,00
0,00
0,00
5.1.1
Материалы (химические реагенты)
тыс.руб.
0
0
0,00
5.1.2
Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс.руб.
0
0
0,00
5.1.3
Расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс.руб.
0
0
0,00
5.1.4
Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс.руб.
0
0
0,00
5.1.5
Амортизация основных средств производственного назначения
тыс.руб.
0
0
0,00
5.1.6
Аренда основного оборудования
тыс.руб.
0
0
0,00
5.1.7
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:
тыс.руб.
0
0
0,00
5.1.7.1
Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс.руб.
0
0
0,00
5.1.8
Услуги по очистке стоков и утилизации сточной жидкости, оказываемые сторонними организациями
тыс.руб.
0
0
0,00
5.1.8.1
Объем стоков, переданный на очистку и утилизацию сторонним организациям
тыс.куб.м
0
0
0,00
5.1.9
Цеховые расходы
тыс.руб.
0
0
0,00
5.1.10
Прочие прямые расходы
тыс.руб.
0
0
0,00
5.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс.руб.
0
0
0,00
6
Утилизация осадка и его захоронение (РУО) - всего
тыс.руб.
0,00
0,00
0,00
6.1
Прямые расходы
тыс.руб.
0,00
0,00
0,00
6.1.1
Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс.руб.
0
0
0,00
6.1.2
Расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс.руб.
0
0
0,00
6.1.3
Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс.руб.
0
0
0,00
6.1.4
Амортизация основных средств производственного назначения
тыс.руб.
0
0
0,00
6.1.5
Аренда основного оборудования
тыс.руб.
0
0
0,00
6.1.6
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:
тыс.руб.
0
0
0,00
6.1.6.1
Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс.руб.
0
0
0,00
6.1.7
Услуги по утилизации осадка, оказываемые сторонними организациями
тыс.руб.
0
0
0,00
6.1.7.1
Объем осадка, переданный на утилизацию сторонним организациям
тыс.куб.м
0
0
0,00
6.1.8
Цеховые расходы
тыс.руб.
0
0
0,00
6.1.9
Прочие прямые расходы
тыс.руб.
0
0
0,00
6.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс.руб.
0
0
0,00
7
Расходы на весь технологический процесс - всего
тыс.руб.
146,40
146,40
292,79
7.1
Прямые расходы
тыс.руб.
136,82
136,82
273,63
7.1.1
Материалы (химические реагенты)
тыс.руб.
0,00
0,00
0,00
7.1.2
Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс.руб.
10,20
10,20
20,39
7.1.3
Расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс.руб.
20,71
20,71
41,42
7.1.4
Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс.руб.
6,36
6,36
12,71
7.1.5
Амортизация основных средств производственного назначения
тыс.руб.
4,68
4,68
9,36
7.1.6
Аренда основного оборудования
тыс.руб.
0,00
0,00
0,00
7.1.7
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:
тыс.руб.
56,35
56,35
112,70
7.1.7.1
Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс.руб.
0,00
0,00
0,00
7.1.8
Услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется
тыс.руб.
0,00
0,00
0,00
7.1.9
Цеховые расходы
тыс.руб.
38,53
38,53
77,05
7.1.10
Прочие прямые расходы
тыс.руб.
0,00
0,00
0,00
7.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс.руб.
9,58
9,58
19,16
9
Валовая прибыль
тыс.руб.
0,00
0,00
0,00
9.1
Прибыль на развитие производства
тыс.руб.
0
0
0
9.2
Прибыль на социальное развитие
тыс.руб.
0
0
0
9.3
Прибыль на поощрение
тыс.руб.
0
0
0
9.4
Прибыль на прочие цели
тыс.руб.
0
0
0
9.5
Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат
тыс.руб.
0,00
0,00
0,00
9.5.1
Налог на прибыль при ОСН
тыс.руб.
0
0
0
9.5.2
Единый налог при УСН
тыс.руб.
0
0
0,00
9.5.3
Прочие налоги и платежи
тыс.руб.
0
0
0
10
Убыток (выпадающие доходы)
тыс.руб.
0
0
0
11
Внереализационные расходы
тыс.руб.
0
0
0
12
Товарная продукция
тыс.руб.
146,40
146,40
292,79
13
Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию производственной программы по источникам финансирования
тыс.руб.
61,03
61,03
122,06
13.1
Амортизация
тыс.руб.
4,68
4,68
9,36
13.2
Прибыль (без учета налога на прибыль)
тыс.руб.
0
0
0
13.3
Ремонтный фонд
тыс.руб.
56,35
56,35
112,70
13.4
Прочие источники
тыс.руб.
0
0
0
14
Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию инвестиционной программы по источникам финансирования
тыс.руб.
0,00
0,00
0,00
14.1
Амортизация
тыс.руб.
0
0
0
14.2
Прибыль (без учета налога на прибыль)
тыс.руб.
0
0
0
14.4
Плата за подключение
тыс.руб.
0
0
0
14.5
Прочие источники
тыс.руб.
0
15
Среднеотпускной тариф без учета инвестиционной надбавки
руб./куб.м
3,13
3,13
3,13
ГРАФИК
РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Форма № 5-ПП ВО
№ п/п
Наименование мероприятия
Вид услуги
График реализации мероприятий производственной программы
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
с 1 апреля 2015 года по 31 декабря 2015 года
I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятия капитального характера
1.1
Текущий ремонт
перекачка
0
0
Итого по I разделу
x
x
x
x
II раздел. Мероприятия по реконструкции
2.1
0
0
0
0
Итого по II разделу
x
x
x
x
III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
3.1
0
0
0
0
Итого по III разделу
x
x
x
x
IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
4.1
0
0
0
0
Итого по IV разделу
x
x
x
x
ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА,
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ
Форма № 6-ПП ВО
№ п/п
Наименование показателей
Единицы измерения
с 1 апреля 2015 года по 31 декабря 2015 года
1
2
3
4
1
Показатели качества очистки сточных вод
x
x
1.1
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения
%
100
1.2
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованную ливневую систему водоотведения
%
0
1.3
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно:
%
0
1.3.1
для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения
%
0
1.3.2
для централизованной ливневой системы водоотведения
%
0
2
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
x
x
2.1
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры
ед./км
0,00
3
Показатели энергетической эффективности
x
x
3.1
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод
%
0,00
3.2.1
расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод
кВт x ч
0,00
3.2.2
объем очищаемых сточных вод
куб.м
0,00
3.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод
кВт x ч/куб.м
0,17
3.2.1
расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод
кВт x ч
15 776,00
3.2.2
объем транспортируемых сточных вод
куб.м
93 448,00
МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ
КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ
Форма № 7-ПП ВО
№ п/п
Наименование показателей
с 1 апреля 2015 года по 31 декабря 2015 года
1.1
Удельное водоотведение (куб.м/чел.)
0,00
Численность населения, получающего услуги данной организации (чел.)
0
1.2
Качество производимых товаров (оказываемых услуг)
x
1.2.1
Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения (тыс.куб.м)
0,0
Справочно: в том числе пропущенных стоков на доочистку от сторонних организаций (тыс.куб.м)
0,0
Наличие контроля качества товаров и услуг (%)
0
1.2.2
Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%)
0
Количество проб, соответствующих нормативам (ед.)
0
Фактическое количество проб на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)
0
1.2.3
Перебои в снабжении потребителей (часов на потребителя)
0
Продолжительность отключений потребителей от предоставления товаров/услуг (часов)
0
Количество потребителей, страдающих от отключений (человек)
0
Численность населения, получающего услуги данной организации (чел.)
0
1.2.4
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день)
24
Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)
8 760
Количество дней предоставления услуг в отчетном периоде (день)
365
Годовая продолжительность работы канализационных сетей (час.)
8 760
Годовая продолжительность работы очистных сооружений (час.)
0
------------------------------------------------------------------