Приказ Государственного комитета РТ по тарифам от 06.08.2015 N 210 "Об утверждении производственных программ акционерного общества РПО "Таткоммунэнерго", осуществляющего холодное водоснабжение и водоотведение"
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН ПО ТАРИФАМ
ПРИКАЗ
от 6 августа 2015 г. № 210
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОГРАММ АКЦИОНЕРНОГО
ОБЩЕСТВА РПО "ТАТКОММУНЭНЕРГО", ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО
ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. № 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения", Положением о Государственном комитете Республики Татарстан по тарифам, утвержденным постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.06.2010 № 468, приказываю:
1. Утвердить на срок действия регулируемых тарифов Производственную программу Акционерного общества РПО "Таткоммунэнерго" в сфере холодного водоснабжения согласно приложению 1 к настоящему приказу.
2. Утвердить на срок действия регулируемых тарифов Производственную программу Акционерного общества РПО "Таткоммунэнерго" в сфере водоотведения согласно приложению 2 к настоящему приказу.
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
Председатель
М.Р.ЗАРИПОВ
Приложение 1
к приказу
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 6 августа 2015 г. № 210
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА РПО "ТАТКОММУНЭНЕРГО"
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
ПАСПОРТ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
РПО "ТАТКОММУНЭНЕРГО"
Регион Российской Федерации
Республика Татарстан
Наименование организации
Акционерное общество РПО "Таткоммунэнерго"
Наименование подразделения
-
ИНН организации
1660093204
КПП организации
166001001
Вид деятельности
Холодное водоснабжение
Период регулирования
с 1 сентября 2015 года по 31 декабря 2015 года
Виды товаров в системе холодного водоснабжения
Питьевая вода
Виды услуг в системе холодного водоснабжения
Услуги на весь технологический цикл
Муниципальный район, на территории которого осуществляет деятельность данная организация
Наименование МР
Верхнеуслонский муниципальный район
Муниципальное образование, на территории которого осуществляет деятельность данная организация
Наименование МО
Верхнеуслонское сельское поселение
ОКТМО
92620415
Юридический адрес организации
420045, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Ершова, д. 28а
Почтовый адрес организации
420045, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Ершова, д. 28а
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам
Местонахождение уполномоченного органа
420015, Республика Татарстан, г. Казань, ул. К.Маркса, д. 66
ПЕРЕЧЕНЬ
ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ
НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, МЕРОПРИЯТИЙ ПО
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ,
В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ
Форма № 2-ПП ВС
№ п/п
Наименование мероприятия
Вид услуги
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, (тыс.руб. без НДС)
Объем работ в натуральных показателях (п.м., шт. и др.)
Исполнитель работ
Ожидаемый эффект
Срок окупаемости мероприятия
Источники финансирования
Наименование показателя
в натуральном выражении
в денежном выражении, тыс.руб.
Всего
в том числе:
Амортизация
Прибыль (без учета налога на прибыль)
Ремонтный фонд
Бюджет
Прочие источники
Значение (количество)
Ед. измерения
с 1 сентября 2015 года по 31 декабря 2015 года
I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятия капитального характера
1.1
Ремонт скважин
подъем воды
143,30
0
0
143,30
0
0
0
хозспособом
0
0
0
0
0
Итого по I разделу
143,30
0
0
143,30
0
0
x
x
x
x
x
x
x
II раздел. Мероприятия по реконструкции
2.1
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по II разделу
0,00
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
3.1
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по III разделу
0,00
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
4.1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по IV разделу
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
x
x
Всего
143,30
0
0
143,30
0
0
x
x
x
x
x
x
x
в том числе:
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
на подъем воды
143,30
0
0
143,30
0
0
x
x
x
x
x
0
x
на очистку воды
0,00
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
на транспортирование воды
0,00
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ВОДЫ
Форма № 3-ПП ВС
№ п/п
Показатели
Единица измерения
с 1 сентября 2015 года по 31 декабря 2015 года
1
Поднято воды, в т.ч.
м3
238 538,5
1.1
из поверхностных водоисточников
м3
0,0
1.2
из подземных водоисточников
м3
238 538,5
2
Расход воды на хозяйственные нужды предприятия
м3
200,0
3
Получено воды со стороны
м3
0,0
4
Пропущено воды через водопроводные очистные сооружения
м3
0
5
Подано воды в водопроводную сеть
м3
238 338,5
6
Потери воды в водопроводных сетях
м3
25 536
то же в % от воды, поданной в сеть
%
10,7
7
Расход воды на технологические нужды
м3
0
8
Отпущено воды, всего, в т.ч.
м3
212 802,2
8.1
Расход воды на собственные нужды предприятия
м3
4 741,7
8.2
Отпущено воды другим водопроводам
м3
0
8.3
Отпущено товарной воды потребителям, в т.ч.
м3
208 060,5
8.3.1
Бюджетным потребителям
м3
19 653,0
8.3.2
Населению
м3
167 451,1
8.3.3
Прочим потребителям
м3
20 956,5
9
Объем реализации воды питьевого качества по приборам учета
м3
123566,0
10
Объем реализации воды питьевого качества по нормативу
м3
84494,5
11
Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета, в т.ч.
%
59,4
11.1
Бюджетным потребителям
%
100,0
11.2
Населению
%
49,5
11.3
Прочим потребителям
%
100,0
12
Удельное потребление воды населением
м3/час
19,1
13
Объем отпущенной воды на 1 человека
м3/чел. в месяц
3,4
14
Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению
м3/час
24,3
15
Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности
x
x
15.1
Сокращение потерь воды при подаче в сеть
%
10,7
15.2
Оснащенность приборами учета потребителей
%
59,0
ОБЪЕМ
ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Форма № 4-ПП ВС
№ п/п
Показатели
Единица измерения
с 1 сентября 2015 года по 31 декабря 2015 года
1
Является ли организация плательщиком НДС
да/нет
да
I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
x
2
Реализовано воды, в том числе:
тыс.м3
212,80
2.1
расход воды на собственные нужды предприятия
тыс.м3
4,74
2.2
отпущено воды другим водопроводам
тыс.м3
0,00
2.3
объем воды, реализованной потребителям, в т.ч.
тыс.м3
208,06
2.3.1
население
тыс.м3
167,45
2.3.2
бюджетные организации
тыс.м3
19,65
2.3.3
прочие потребители
тыс.м3
20,96
3
Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению
тыс.м3/час
0,02
II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТПУЩЕННОЙ (ПОТРЕБЛЕННОЙ) ВОДЫ
тыс.руб.
7310,97
4
Подъем воды (РПВ) - всего:
тыс.руб.
5177,39
4.1
Прямые расходы:
тыс.руб.
5040,01
4.1.1
затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс.руб.
3 165,70
4.1.2
расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс.руб.
648,96
4.1.3
отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс.руб.
195,99
4.1.4
амортизация основных средств производственного назначения
тыс.руб.
0
4.1.5
аренда основного оборудования
тыс.руб.
0
4.1.6
текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе
тыс.руб.
143,00
4.1.6.1
капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс.руб.
0
4.1.7
оплата воды, полученной со стороны
тыс.руб.
0
4.1.7.1
объем воды, полученной со стороны
тыс.м3
0
4.1.8
услуги по транспортированию неочищенной воды, оказываемые сторонними организациями
тыс.руб.
0
4.1.8.1
объем неочищенной воды, транспортируемый сторонними организациями
тыс.м3
0
4.1.9
цеховые расходы
тыс.руб.
871,49
4.1.10
прочие прямые расходы
тыс.руб.
14,87
4.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс.руб.
137,38
5
Очистка воды (РОВ) - всего:
тыс.руб.
0
5.1
Прямые расходы:
тыс.руб.
0
5.1.1
материалы (химические реагенты)
тыс.руб.
0
5.1.2
затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс.руб.
0
5.1.3
расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс.руб.
0
5.1.4
отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс.руб.
0
5.1.5
амортизация основных средств производственного назначения
тыс.руб.
0
5.1.6
аренда основного оборудования
тыс.руб.
0
5.1.7
текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе
тыс.руб.
0
5.1.7.1
капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс.руб.
0
5.1.8
услуги по очистке воды, оказываемые сторонними организациями
тыс.руб.
0
5.1.8.1
объем воды, переданный на очистку сторонним организациям
тыс.м3
0
5.1.9
цеховые расходы
тыс.руб.
0
5.1.10
прочие прямые расходы
тыс.руб.
0
5.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс.руб.
0
6
Транспортирование воды (РТВ) - всего:
тыс.руб.
2 133,58
6.1
Прямые расходы:
тыс.руб.
1 942,32
6.1.1
затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс.руб.
0
6.1.2
расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс.руб.
544,08
6.1.3
отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс.руб.
164,31
6.1.4
амортизация основных средств производственного назначения
тыс.руб.
0
6.1.5
аренда основного оборудования
тыс.руб.
0
6.1.6
текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе
тыс.руб.
0
6.1.6.1
капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс.руб.
0
6.1.7
услуги по транспортированию воды, оказываемые сторонними организациями
тыс.руб.
0
6.1.7.1
объем воды, транспортируемый сторонними организациями
тыс.м3
0
6.1.8
цеховые расходы
тыс.руб.
1 213,24
6.1.9
прочие прямые расходы
тыс.руб.
20,69
6.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс.руб.
191,26
7
Расходы на весь технологический процесс - всего:
тыс.руб.
7310,97
7.1
Прямые расходы:
тыс.руб.
6982,33
7.1.1
материалы (химические реагенты)
тыс.руб.
0
7.1.2
затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс.руб.
3 165,70
7.1.3
расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс.руб.
1 193,04
7.1.4
отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс.руб.
360,30
7.1.5
амортизация основных средств производственного назначения
тыс.руб.
0,00
7.1.6
аренда основного оборудования
тыс.руб.
0
7.1.7
текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения
тыс.руб.
143,00
7.1.7.1
капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс.руб.
0
7.1.8
оплата воды, полученной со стороны
тыс.руб.
0
7.1.9
услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется
тыс.руб.
0
7.1.10
цеховые расходы
тыс.руб.
2084,73
7.1.11
прочие прямые расходы
тыс.руб.
35,56
7.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс.руб.
328,64
8
Валовая прибыль:
тыс.руб.
0,00
8.1
Прибыль на развитие производства
тыс.руб.
0,00
8.2
Прибыль на социальное развитие
тыс.руб.
0,00
8.3
Прибыль на поощрение
тыс.руб.
0,00
8.4
Прибыль на прочие цели
тыс.руб.
0,00
8.5
Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат:
тыс.руб.
0,00
8.5.1
налог на прибыль при ОСН
тыс.руб.
0,00
8.5.2
единый налог при УСН
тыс.руб.
0,00
8.5.3
прочие налоги и платежи
тыс.руб.
0,00
9
Убыток
тыс.руб.
0,00
10
Внереализационные расходы
тыс.руб.
0,00
11
Товарная продукция
тыс.руб.
7310,97
12
Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию производственной программы по источникам финансирования
тыс.руб.
143,00
12.1
амортизация
тыс.руб.
0,00
12.2
прибыль (без учета налога на прибыль)
тыс.руб.
0
12.3
ремонтный фонд
тыс.руб.
143,00
12.4
прочие источники
тыс.руб.
0,00
13
Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию инвестиционной программы по источникам финансирования
тыс.руб.
0,00
13.1
амортизация
тыс.руб.
0,00
13.2
прибыль на развитие производства (без учета налога на прибыль)
тыс.руб.
0,00
13.3
плата за подключение
тыс.руб.
0,00
13.4
прочие источники
тыс.руб.
0,00
14
Среднеотпускной тариф (одноставочный)
руб/м3
34,36
ГРАФИК
РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Форма № 5-ПП ВС
Вид услуги
График реализации мероприятий производственной программы
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
с 1 сентября 2015 года по 31 декабря 2015 года
I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятия капитального характера
1.1
Ремонт скважин
Ремонт скважин
0
0
0
Итого по I разделу
x
x
x
x
II раздел. Мероприятия по реконструкции
2.1
0
0
0
0
Итого по II разделу
x
x
x
x
III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
3.1
0
0
0
0
Итого по III разделу
x
x
x
x
IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
4.1
0
0
0
0
Итого по IV разделу
x
x
x
x
ПОКАЗАТЕЛИ
НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Форма № 6-ПП ВС
№ п/п
Наименование показателей
Единицы измерения
с 1 сентября 2015 года по 31 декабря 2015 года
1
2
3
4
1
Показатели качества питьевой воды
x
x
1.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
x
0
1.2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
x
0,00
2.
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения:
x
2.1.
аварийность систем коммунальной инфраструктуры
ед./км
0,17
3.
Показатели энергетической эффективности:
x
x
3.1.
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
%
10,71
3.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
кВт*ч/м3
2,88
3.2.1.
расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды
кВт*ч
685 680,00
3.2.2.
подано воды в водопроводную сеть
м3
238 338,46
3.3.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды
кВт*ч/м3
0,00
3.3.1.
расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды
кВт*ч
0,00
3.3.2.
подано воды в водопроводную сеть
м3
238 338,46
МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ
КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ
Форма № 7-ПП ВС
№ п/п
Наименование показателей
с 1 сентября 2015 года по 31 декабря 2015 года
1.1
Качество производимых товаров (оказываемых услуг)
x
1.1.1
Наличие контроля качества товаров и услуг (%)
100%
Фактическое количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе:
x
- в местах водозабора (ед.)
4
- перед поступлением в распределительную сеть (ед.)
4
- в точках водоразбора наружной сети (ед.)
4
- в точках водоразбора внутренней сети (ед.)
0
Нормативное количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе:
x
- в местах водозабора (ед.)
4
- перед поступлением в распределительную сеть (ед.)
4
- в точках водоразбора наружной сети (ед.)
4
- в точках водоразбора внутренней сети (ед.)
0
1.1.2
Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%)
100%
Количество проб, соответствующих нормативам (ед.), в том числе:
x
- в местах водозабора (ед.)
4
- перед поступлением в распределительную сеть (ед.)
4
- в точках водоразбора наружной сети (ед.)
4
- в точках водоразбора внутренней сети (ед.)
0
1.1.3
Перебои в снабжении потребителей (часов на потребителя)
0
Продолжительность отключений потребителей от предоставления товаров/услуг (часов)
8 760
Количество потребителей, страдающих от отключений (человек)
0
1.1.4
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./ день)
24
Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)
8 760
Количество дней предоставления услуг в отчетном периоде (день)
365
Годовая продолжительность работы водозаборов в отчетном периоде (часов)
8 760
Годовая продолжительность работы системы очистки воды в отчетном периоде (часов)
0
Годовая продолжительность работы системы транспортирования воды в отчетном периоде (часов)
8 760
Приложение 2
к приказу
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 6 августа 2015 г. № 210
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА РПО "ТАТКОММУНЭНЕРГО"
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
ПАСПОРТ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ АКЦИОНЕРНОГО
ОБЩЕСТВА РПО "ТАТКОММУНЭНЕРГО"
Регион Российской Федерации
Республика Татарстан
Наименование организации
Акционерное общество РПО "Таткоммунэнерго"
Наименование подразделения
-
ИНН организации
1660093204
КПП организации
166001001
Вид деятельности
Водоотведение
Период регулирования
с 1 сентября 2015 года по 31 декабря 2015 года
Виды товаров в системе водоотведения
Водоотведение
Виды услуг в системе водоотведения
Услуги на весь технологический процесс
Муниципальный район, на территории которого осуществляет деятельность данная организация
Наименование МР
Аксубаевский муниципальный район
Муниципальное образование, на территории которого осуществляет деятельность данная организация
Наименование МО
Поселок Аксубаево
ОКТМО
92604151
Юридический адрес организации
420045, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Ершова, д. 28а
Почтовый адрес организации
420045, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Ершова, д. 28а
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам
Местонахождение уполномоченного органа
420015, Республика Татарстан, г. Казань, ул. К.Маркса, д. 66
ПЕРЕЧЕНЬ
ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА
УЛУЧШЕНИЕ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД, МЕРОПРИЯТИЙ ПО
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Форма № 2-ПП ВО
№ п/п
Наименование мероприятия
Вид услуги
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, (тыс.руб. без НДС)
Объем работ в натуральных показателях (п.м., шт. и др.)
Исполнитель работ
Ожидаемый эффект
Срок окупаемости мероприятия
Источники финансирования
Наименование показателя
в натуральном выражении
в денежном выражении, тыс.руб.
Всего
в том числе:
Амортизация
Прибыль (без учета налога на прибыль)
Ремонтный фонд
Бюджет
Прочие источники
Значение (количество)
Ед. измерения
с 1 сентября 2015 года по 31 декабря 2015 года
I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятия капитального характера
1.1
Ремонтные работы зданий очистных сооружений
очистка
32,40
0
0
32,40
0
0
0
хозспособом
0
0
0
0
0
1.2
Ремонт наружных сетей
перекачка
423,30
0
0
423,30
0
0
0
хозспособом
0
0
0
0
0
Итого по I разделу
455,70
0
0
455,70
0
0
x
x
x
x
x
x
x
II раздел. Мероприятия по реконструкции
2.1
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по II разделу
0,00
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
3.1
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по III разделу
0,00
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
4.1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по IV разделу
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
Всего
455,70
0,00
0
455,70
0
0
x
x
x
x
x
0
x
в том числе:
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
по перекачке
423,30
0
0
423,30
0
0
x
x
x
x
x
0
x
по очистке
32,40
0,00
0
32,40
0
0
x
x
x
x
x
0
x
по транспортировке и утилизации
0,00
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ
ПРИНИМАЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД
Форма № 3-ПП ВО
№ п/п
Показатели
Единица измерения
с 1 сентября 2015 года по 31 декабря 2015 года
1
Пропущено сточных вод, всего
м3
73 792,3
2
Технологические нужды предприятия
м3
0
3
Объем реализации (пропущено) сточных вод, всего
м3
73 792,3
4
Хозяйственные нужды предприятия
м3
0,0
5
Принято товарных сточных вод, в том числе от:
м3
73 792,3
5.1
Бюджетных потребителей
м3
17 717,5
5.2
Населения
м3
54 051,2
5.3
Прочих потребителей
м3
1 773,6
5.4
Принято сточных вод от других канализаций или отдельных канализационных сетей
м3
250,0
6
Утилизация осадка и его захоронение (справочно)
м3
0
7
Объем отведенных стоков на 1 человека
м3/чел. в мес.
4,05
8
Присоединенная мощность
м3/час
8,42
ОБЪЕМ
ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Форма № 4-ПП ВО
№ п/п
Показатели
Единица измерения
с 1 сентября 2015 года по 31 декабря 2015 года
1
Является ли организация плательщиком НДС
(да/нет)
да
I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
x
2
Пропущено сточных вод всего, в том числе:
тыс.м3
73,791
2.1
Хозяйственные нужды предприятия
тыс.м3
0
2.2
Принято сточных вод от других канализаций или отдельных канализационных сетей
тыс.м3
0,250
2.3
Объем реализации товаров и услуг потребителям, в том числе:
тыс.м3
73,541
2.3.1
Население
тыс.м3
54,051
2.3.2
Бюджетные организации
тыс.м3
17,717
2.3.3
Прочие потребители
тыс.м3
1,773
3
Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по водоотведению
тыс.м3/час
0,01
II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТВОДА СТОЧНОЙ ЖИДКОСТИ
тыс.руб.
2 867,88
4
Прием и транспортирование (перекачка) стоков (РПС) - всего
тыс.руб.
2 080,76
4.1
Прямые расходы
тыс.руб.
1 989,27
4.1.1
Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс.руб.
169,90
4.1.2
Расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс.руб.
54,00
4.1.3
Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс.руб.
16,31
4.1.4
Амортизация основных средств производственного назначения
тыс.руб.
0
4.1.5
Аренда основного оборудования
тыс.руб.
0
4.1.6
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:
тыс.руб.
225,70
4.1.6.1
Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс.руб.
0
4.1.7
Услуги по транспортированию стоков, оказываемые сторонними организациями
тыс.руб.
0
4.1.7.1
Объем стоков, транспортируемый сторонними организациями
тыс.м3
0
4.1.8
Цеховые расходы
тыс.руб.
1494,74
4.1.9
Прочие прямые расходы
тыс.руб.
28,62
4.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс.руб.
91,49
5
Очистка стоков и утилизация сточной жидкости (РОС) - всего
тыс.руб.
787,12
5.1
Прямые расходы
тыс.руб.
651,08
5.1.1
Материалы (химические реагенты)
тыс.руб.
0
5.1.2
Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс.руб.
421,08
5.1.3
Расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс.руб.
0
5.1.4
Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс.руб.
0
5.1.5
Амортизация основных средств производственного назначения
тыс.руб.
0
5.1.6
Аренда основного оборудования
тыс.руб.
0
5.1.7
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:
тыс.руб.
230,00
5.1.7.1
Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс.руб.
0
5.1.8
Услуги по очистке стоков и утилизации сточной жидкости, оказываемые сторонними организациями
тыс.руб.
0
5.1.8.1
Объем стоков, переданный на очистку и утилизацию сторонним организациям
тыс.м3
0
5.1.9
Цеховые расходы
тыс.руб.
0
5.1.10
Прочие прямые расходы
тыс.руб.
0
5.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс.руб.
136,04
6
Утилизация осадка и его захоронение (РУО) - всего
тыс.руб.
0,00
6.1
Прямые расходы
тыс.руб.
0,00
6.1.1
Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс.руб.
0
6.1.2
Расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс.руб.
0
6.1.3
Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс.руб.
0
6.1.4
Амортизация основных средств производственного назначения
тыс.руб.
0
6.1.5
Аренда основного оборудования
тыс.руб.
0
6.1.6
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:
тыс.руб.
0
6.1.6.1
Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс.руб.
0
6.1.7
Услуги по утилизации осадка, оказываемые сторонними организациями
тыс.руб.
0
6.1.7.1
Объем осадка, переданный на утилизацию сторонним организациям
тыс.м3
0
6.1.8
Цеховые расходы
тыс.руб.
0
6.1.9
Прочие прямые расходы
тыс.руб.
0
6.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс.руб.
0
7
Расходы на весь технологический процесс - всего
тыс.руб.
2 867,88
7.1
Прямые расходы
тыс.руб.
2 640,35
7.1.1
Материалы (химические реагенты)
тыс.руб.
0,00
7.1.2
Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс.руб.
590,98
7.1.3
Расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс.руб.
54,00
7.1.4
Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс.руб.
16,31
7.1.5
Амортизация основных средств производственного назначения
тыс.руб.
0,00
7.1.6
Аренда основного оборудования
тыс.руб.
0,00
7.1.7
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:
тыс.руб.
455,70
7.1.7.1
Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс.руб.
0,00
7.1.8
Услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется
тыс.руб.
0,00
7.1.9
Цеховые расходы
тыс.руб.
1 494,74
7.1.10
Прочие прямые расходы
тыс.руб.
28,62
7.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс.руб.
227,53
9
Валовая прибыль
тыс.руб.
0,00
9.1
Прибыль на развитие производства
тыс.руб.
0
9.2
Прибыль на социальное развитие
тыс.руб.
0
9.3
Прибыль на поощрение
тыс.руб.
0
9.4
Прибыль на прочие цели
тыс.руб.
0
9.5
Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат:
тыс.руб.
0,00
9.5.1
Налог на прибыль при ОСН
тыс.руб.
0
9.5.2
Единый налог при УСН
тыс.руб.
0
9.5.3
Прочие налоги и платежи
тыс.руб.
0
10
Убыток (Выпадающие доходы)
тыс.руб.
0
11
Внереализационные расходы
тыс.руб.
0
12
Товарная продукция
тыс.руб.
2867,88
13
Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию производственной программы по источникам финансирования
тыс.руб.
455,70
13.1
Амортизация
тыс.руб.
0,00
13.2
Прибыль (без учета налога на прибыль)
тыс.руб.
0
13.3
Ремонтный фонд
тыс.руб.
455,70
13.4
Прочие источники
тыс.руб.
0
14
Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию инвестиционной программы по источникам финансирования
тыс.руб.
0,00
14.1
Амортизация
тыс.руб.
0
14.2
Прибыль (без учета налога на прибыль)
тыс.руб.
0
14.4
Плата за подключение
тыс.руб.
0
14.5
Прочие источники
тыс.руб.
0
15
Среднеотпускной тариф без учета инвестиционной надбавки
руб./м3
38,86
ГРАФИК
РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Форма № 5-ПП ВО
№ п/п
Наименование мероприятия
Вид услуги
График реализации мероприятий производственной программы
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
с 1 сентября 2015 года по 31 декабря 2015 года
I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятия капитального характера
1.1
Ремонтные работы зданий очистных сооружений
очистка
0
0
0
1.2
Ремонт наружных сетей
перекачка
0
0
0
Итого по I разделу
x
x
x
x
II раздел. Мероприятия по реконструкции
2.1
0
0
0
0
Итого по II разделу
x
x
x
x
III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
3.1
0
0
0
0
Итого по III разделу
x
x
x
x
IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
4.1
0
0
0
0
Итого по IV разделу
x
x
x
x
ПОКАЗАТЕЛИ
НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ
Форма № 6-ПП ВО
№ п/п
Наименование показателей
Единицы измерения
с 1 сентября 2015 года по 31 декабря 2015 года
1
2
3
4
1
Показатели качества очистки сточных вод
x
x
1.1.
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения
%
0
1.2.
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованную ливневую систему водоотведения
%
0
1.3.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно:
%
0
1.3.1.
для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения
%
0
1.3.2.
для централизованной ливневой системы водоотведения
%
0
2.
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения:
x
x
2.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры
ед./км
0
3.
Показатели энергетической эффективности:
x
x
3.1.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод
%
1,22
3.2.1.
расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод
кВт*ч
90 120,00
3.2.2.
объем очищаемых сточных вод
м3
73 792,34
3.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод
кВт*ч/м3
0,55
3.2.1.
расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод
кВт*ч
40 315,00
3.2.2.
объем транспортируемых сточных вод
м3
73 792,34
МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ
Форма № 7-ПП ВО
№ п/п
Наименование показателей
с 1 сентября 2015 года по 31 декабря 2015 года
1.1.
Удельное водоотведение (м3/чел.)
48,61
Численность населения, получающего услуги данной организации (чел.)
1 112
1.2
Качество производимых товаров (оказываемых услуг)
x
1.2.1
Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения (тыс.м3)
73 792,3
Справочно: в том числе пропущенных стоков на доочистку от сторонних организаций (тыс.м3)
0,0
Наличие контроля качества товаров и услуг (%)
100
1.2.2
Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%)
100
Количество проб, соответствующих нормативам (ед.)
1
Фактическое количество проб на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)
1
1.2.3
Перебои в снабжении потребителей (часов на потребителя)
0
Продолжительность отключений потребителей от предоставления товаров/услуг (часов)
0
Количество потребителей, страдающих от отключений (человек)
0
Численность населения, получающего услуги данной организации (чел.)
1 112
1.2.4
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день)
24
Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)
8 760
Количество дней предоставления услуг в отчетном периоде (день)
365
Годовая продолжительность работы канализационных сетей, (час.)
8 760
Годовая продолжительность работы очистных сооружений, (час.)
8 760
------------------------------------------------------------------